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上海市金山区海棠小学2018年度决算

来源:暂无  作者:海棠小学  发表时间:2019-09-04 08:27  浏览次数:7 次 

 

 

第一部分 上海市金山区海棠小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市金山区海棠小学2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市金山区海棠小学2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市金山区海棠小学概况

 

一、主要职能

上海市金山区海棠小学是一所5年制义务教育公办小学。

主要职能包括:

1.实施小学义务教育。

2.促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区海棠小学单位设12个内设机构,包括:校长室、支部室、行政管理处、课程规划与实施处、学校发展处、学生发展处、总务室、教师办公室、图书馆、医务室、财务室、档案室等部门。

 

 

 

第二部分    上海市金山区海棠小学2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4263.33

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

3342.72

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

26.93

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

591.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

201.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

138.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

4290.26

本年支出合计

4275.38

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

19.77

年末结转和结余

34.64

总计

4310.02

总计

4310.02


2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

4290.26 

4263.33 

 

 

 

 

26.93 

 

205

 

 

教育支出

3357.59 

3330.66 

 

 

 

 

26.93 

 

205

02

 

普通教育

2913.92 

2886.99 

 

 

 

 

26.93 

 

205

02

02

小学教育

2913.92

2886.99

 

 

 

 

26.93

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

443.68

443.68

 

 

 

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

443.68

443.68

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

591.89 

591.89 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

591.89 

591.89 

 

 

 

 

 

 

208

05 

02 

事业单位离退休

15.59 

15.59 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.17

411.17

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

164.77

164.77

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

201.88

201.88

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

201.88

201.88

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

201.88

201.88

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

138.90

138.90

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

138.90

138.90

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

138.90

138.90

 

 

 

 

 

 

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

4275.38 

3956.92 

318.46 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

3342.72 

3024.26 

318.46 

 

 

 

 

205

02

 

普通教育

2899.05 

2886.99 

12.06 

 

 

 

 

205

02

02

小学教育

2899.05

2886.99

12.06

 

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

443.68

137.28

306.40

 

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

443.68

137.28

306.40

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

591.89

591.89

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

591.89

591.89

 

 

 

 

 

208

05 

02 

事业单位离退休

15.95

15.95

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.17

411.17

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

164.77

164.77

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

201.88

201.88

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

201.88

201.88

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

201.88

201.88

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

138.90

138.90

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

138.90

138.90

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

138.90

138.90

 

 

 

 

 


2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4263.33 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

3330.66 

3330.66 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

591.89 

591.89 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

201.88 

201.88 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

138.90 

138.90 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4263.33 

本年支出合计

4263.33 

4263.33 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4263.33 

总计

4263.33 

4263.33 

 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

3330.66

3024.26

306.40

205

02

 

普通教育

2886.99

2886.99

 

205

02

02

小学教育

2886.99

2886.99

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

443.68

137.28

306.40

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

443.68

137.28

306.40

208

 

 

社会保障和就业支出

591.89

591.89

 

208

05

 

行政事业单位离退休

591.89

591.89

 

208

05 

02 

事业单位离退休

15.95

15.95

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

411.17

411.17

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

164.77

164.77

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

201.88

201.88

 

210

11

 

行政事业单位医疗

201.88

201.88

 

210

11

02

事业单位医疗

201.88

201.88

 

221

 

 

住房保障支出

138.90

138.90

 

221

02

 

住房改革支出

138.90

138.90

 

221

02

01

住房公积金

138.90

138.90

 

合计

4263.33

3956.92

306.40

 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

3,335.17

3,335.17

--

301

01

  基本工资

521.47

521.47

--

301

02

  津贴补贴

70.18

70.18

--

301

03

  奖金

 

 

--

301

06

  伙食补助费

 

 

--

301

07

  绩效工资

1,731.41

1,731.41

--

301

08

机关事业单位基本养老保险费

411.17

411.17

--

301

09

职业年金缴费

164.77

164.77

--

301

10

职工基本医疗保险缴费

 

 

--

301

11

公务员医疗补助缴费

 

 

--

301

12

其他社会保障缴费

262.74

262.74

--

301

13

住房公积金

138.90

138.90

--

301

14

医疗费

0.00

0.00

--

301

99

  其他工资福利支出

34.55

34.55

--

302

 

商品和服务支出

538.60

--

538.60

302

01

  办公费

55.62

--

55.62

302

02

  印刷费

30.39

--

30.39

302

03

  咨询费

 

--

 

302

04

  手续费

 

--

 

302

05

  水费

7.54

--

7.54

302

06

  电费

15.34

--

15.34

302

07

  邮电费

3.67

--

3.67

302

08

  取暖费

 

--

 

302

09

  物业管理费

52.42

--

52.42

302

11

  差旅费

3.11

--

3.11

302

12

  因公出国(境)费用

 

--

 

302

13

  维修(护)费

41.59

--

41.59

302

14

  租赁费

3.50

--

3.50

302

15

  会议费

 

--

 

302

16

  培训费

29.94

--

29.94

302

17

  公务接待费

0.27

--

0.27

302

18

  专用材料费

51.15

--

51.15

302

24

  被装购置费

 

--

 

302

25

  专用燃料费

 

--

 

302

26

  劳务费

19.35

--

19.35

302

27

  委托业务费

15.07

--

15.07

302

28

  工会经费

26.08

--

26.08

302

29

  福利费

54.86

--

54.86

302

31

  公务用车运行维护费

2.83

--

2.83

302

39

  其他交通费用

20.87

--

20.87

302

40

  税金及附加费用

 

--

 

302

99

  其他商品和服务支出

104.96

--

104.96

303

 

对个人和家庭的补助

17.85

17.85

--

303

01

  离休费

 

 

--

303

02

  退休费

15.95

15.95

--

303

03

  退职(役)费

 

 

--

303

04

  抚恤金

 

 

--

303

05

  生活补助

 

 

--

303

07

  医疗费补助

 

 

--

303

08

  助学金

 

 

--

303

09

  奖励金

 

 

--

303

10

个人农业生产补贴

 

 

--

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

1.90

1.90

--

310

 

资本性支出

65.31

--

65.31

310

02

  办公设备购置

47.28

--

47.28

310

03

  专用设备购置

7.73

--

7.73

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

--

 

310

13

  公务用车购置

 

--

 

310

19

  其他交通工具购置

 

--

 

310

22

  无形资产购置

 

--

 

310

99

  其他资本性支出

10.29

--

10.29

合计

3956.92

3353.02

603.91


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

5.40

3.09

 

 

3.00

2.83

 

 

3.00

2.83

2.40

0.27

 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区海棠小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

  

 

 

 

2018年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

1527.42 

1688.26 

   (一)流动资产

——

——

173.18 

186.59 

   (二)固定资产

——

——

1354.24 

1500.72 

          其中:1.房屋(平方米)

1 

1 

5.97 

5.97 

                2.通用设备(台//辆)

1066 

1138 

893.50 

941.23 

                   1)车辆

1 

1 

7.92 

7.92 

                          一般公务用车

1 

1 

7.92 

7.92 

                          执法执勤用车

 

 

 

 

                          特种专业技术用车

 

 

 

 

                          其他用车

 

 

 

 

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

0 

2 

0 

145.42 

               3.专用设备(台/套)

363 

346 

181.15 

193.78 

                    单价100万元以上专用设备

 

 

 

 

               4.其他固定资产

——

——

265.70 

206.40 

        减:累计折旧及减值准备

——

——

 

 

   (三)长期投资

——

——

 

 

   (四)在建工程

——

——

 

 

   (五)无形资产

——

——

 

0.95 

        减:累计摊销

——

——

 

 

   (六)其他资产

——

——

 

 

二、负债合计

——

——

94.89 

93.50 

三、净资产合计

——

——

1432.53 

1594.76 


第三部分  上海市金山区海棠小学2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市金山区海棠小学2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区海棠小学2018年度收入总计为4290.26万元、支出总计为4275.38万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加369.83万元和241.20万元。主要原因:由于人员经费、公用经费、项目经费增加。

二、关于上海市金山区海棠小学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4290.26万元,其中:财政拨款收入4263.33万元,占99.37%;其他收入26.93万元,占0.63%

三、关于上海市金山区海棠小学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4275.38万元,其中:基本支出3956.92万元,占92.55%;项目支出318.46万元,占7.45%

四、关于上海市金山区海棠小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区海棠小学2018年度财政拨款收支总决算4263.33万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加407.89万元,增长10.58%。主要原因:由于人员经费、公用经费、项目经费增加。

五、关于上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款支出4263.33万元,占本年支出合计的99.72%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加393.49万元,增长10.17%。主要原因:由于人员经费、公用经费、项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款支出4263.33万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3330.66万元,占78.12%社会保障和就业支出591.89万元13.88%医疗卫生与计划生育支出201.88万元4.74%住房保障支出138.90万元3.26%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3852.58万元,支出决算为4263.33万元,完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因:由于人员经费、公用经费、项目经费增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。年初预算为2818.24万元,支出决算为2886.99万元。决算数大于预算数的主要原因:由于人员经费、公用经费、项目经费增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:部分绩效工资的基本支出和学校合作共建-集团化、义务教育营养午餐、非编人员福利费、体育专项-网球课程、城乡一体化-教职工餐费、电子学生证校园一卡通试点等项目支出。年初预算为99.49万元,支出决算为443.68万元。决算数大于预算数的主要原因:增加了部分绩效工资的基本支出和体育专项-网球课程、城乡一体化-教职工餐费、电子学生证校园一卡通试点等项目支出

3社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休)。主要用于离退休职工支出。年初预算为16.85万元支出决算为15.95万元决算数小于预算数的主要原因0.90万退休经费由教育局统筹安排

4社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出)。主要用于主要用于按照国定规定为教职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为408.17万元支出决算为411.17万元决算数大于预算数的主要原因20184月起按预算标准缴基本养老保险而导致的增加

5社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出)。主要用于主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为163.27万元支出决算为164.77万元决算数大于预算数的主要原因20184月起按预算标准缴职业年金而导致的增加

6医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗)。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出年初预算为193.88万元支出决算为201.88万元决算数小于预算数的主要原因20184月起按预算标准缴基本医疗保险费而导致的减少

7住房保障支出住房改革支出住房公积金)。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出年初预算为147.68万元支出决算为138.90万元决算数小于预算数的主要原因20187月起按预算标准缴住房公积金而导致的减少

六、关于上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3956.92万元,包括人员经费3353.02万元,公用经费603.91万元。基本支出中:

1、工资福利支出3335.17万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的支出。

2、商品和服务支出538.60万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理等日常公用经费方面的支出。

.对个人和家庭的补助17.85万元,主要用于:离退休费、其他个人和家庭的补助支出等人员经费的支出。

.资本性支出65.31万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

七、关于上海市金山区海棠小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区海棠小学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.40万元,支出决算为3.09万元,完成预算的57.22%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元,完成预算的94.33%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的11.25%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费减少、公务接待人数、批次减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.36万元,降低10.43%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元,降低0.35%;公务接待费支出决算减少0.35万元,降低56.45%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人数、批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元,占91.59%;公务接待费支出决算0.27万元,占8.41%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中:

公务用车运行维护支出2.83万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出2018年,上海市金山区海棠小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.27万元。其中:

国内公务接待支出0.27万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待8批次、130人次,共计0.27万元。

八、关于上海市金山区海棠小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区海棠小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区海棠小学2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市金山区海棠小学2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市金山区海棠小学2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为31.18万元,其中:货物采购金额30.85万元、服务采购金额0.33万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市金山区海棠小学2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市金山区海棠小学2018年度无房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市金山区海棠小学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:上海市金山区海棠小学绩效管理制度,建立了上海市金山区海棠小学的预算绩效管理工作机制。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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